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[click59]

[rogueT]

XAU, GDX, GDXJ halten sich alle ziemlich gut im momentanen Umfeld. Wenns nach den US-Makrodaten geht, müsste der Komplex aber korrigieren, denn die Daten waren die letzten Wochen so gut, dass ein weiterer Zinsschritt der Fed eigentlich kommen kann. Zwar nicht nächste Woche, das ist schon klar, aber im September oder Dezember durchaus. Ich erwarte dahingehend auch Hinweise im nächsten Fed-Statement, denn die Märkte glauben noch nicht so richtig dran und müssen erstmal drauf vorbereitet werden.

Dass sich Gold & Co. trotz "risk on" noch stabil halten, hat m.E. drei Gründe:
1. Umfeld der Negativzinsen und möglicherweise kommendes Helikoptergeld
2. Politische (Brexit) und geopolitische (Türkei etc.) Unsicherheit
3. Retailgeld das jetzt erst und wie immer nach der schönen Performance YTD in die Anlageklasse fliesst.

Grösstes Risiko für meine bärische Positionierung in JDST ist für mich Punkt 1. Die Japaner scheinen ja ernsthaft mit der Möglichkeit zu spielen, den nächsten, verzweifelten Schritt zu gehen um ihre Wirtschaft aus dem deflationären Morast zu heben. Glaube zwar nicht, dass sie gleich die volle Kanne Helikoptergeld verteilen, sondern wohl erstmal klassisch unorthodox weiter stimulierende Fiskal- und Geldpolitik betreiben werden.
EZB ist morgen dran, da wird wohl nichts kommen, v.a. wenn man bedenkt, dass sogar die BOE die allseits erwartete Zinssenkung vorerst nicht geliefert hat.
Punkto 2. mach ich mir weniger Sorgen. Politische Börsen haben meist kurze Beine, d.h. sollte da mal ein Spike kommen, wegen einem Putsch, Terroranschlag usw., geht der meist ziemlich schnell wieder raus.
Und was 3. betrifft, wissen wir alle, dass die armen Kleinanleger eh immer das Falsche machen und nicht selten erst auf dem Top einsteigen.
Schaunwama!


https://www.citibank.com.cn/sim/english ... alysis.pdf

[rogueT]

Zweiter Monat infolge mit deutlich stärkeren Arbeitsmarkdaten in USA (+255K statt +180K erwartet, Stundenlöhne steigen auch stärker).
Also wenn die Märkte und insbesondere das Gold jetzt immer noch so tun, als käme die nächste Zinserhöhung erst im 2018, dann weiss ich auch nicht mehr weiter. Bei den JDST bin ich jedenfalls aktuell am Limit punkto Buchverlusten und könnte die Kehrtwende gut gebrauchen.

[SLX8]

ich habe mir mich vor 3 Tagen mal wieder mit DUST eingedeckt und schon ein schönen Gewinn gemacht, bleibe glaub vorerst mal noch drin. Hier eni interessanter Artikel.
http://seekingalpha.com/article/4001952 ... ll-signals

[rogueT]

Hah! Ich ebenso! Am Montag wieder JDST geladen und auch schon ordentlich im Plus. Allerdings hats mich da vor nicht allzu langer Zeit mit dem für mich maximal zulässigen Verlust (-33%) rausgespült. Ich habe da länger als üblich ausgeharrt, weil die US Makrodaten immer besser wurden. Den Goldbullen wars erstmal egal und nun schlagen ihnen aber die hawkishen Reden der Fed-Mitglieder auf den Magen und ich bin wieder rein. Morgen spricht Yellen aus Jackson's Loch, das wird bestimmt volatil. Am besten wegschauen und am Montag beurteilen was es für Gold, den USD und die Aktienmärkte heisst - wenn überhaupt irgendwas, für starke, eindeutige Statements ist sie bisher nicht bekannt.

[rogueT]

Im Übrigen kommen die Splits der Direxion Leveraged ETFs nicht selten am Wendepunkt. Gestern hat NUGT 1:5 gesplittet und DUST 5:1.
Ist natürlich absolut kein ökonomischer oder marktechnischer Indikator, aber ist schon auffällig wie konträr diese Aktionen kommen.
Wenn die diese Woche begonnene Korrektur im Goldsektor noch eine Weile anhält, können sie bald wieder alles rückgängig machen. Also mir wärs natürlich recht

[Airy]

Bin noch an der Seitenlinie aber es juckt schon, wieder einzusteigen. Für die Dacia Dusters natürlich die Chance, Positionen zu schliessen. Im Moment besteht natürlich auch die Chance, dass der Trend gebrochen wird. Bei Gold um 1300 verdienen die Miners aber noch immer gutes Geld. Bin gespannt auf die Q3 Geschäftsberichte in der Branche.
@SLX8: das mit den Berichten ist so ne Sache, zu jeder These gibts auch die Antithese, die Antworten auf den Post dominieren eher die Goldbugs. Die können natürlich auch kreuzfalsch liegen. Meiner Meinung nach kanns in beide Richtungen gehen, so wie sich der Goldpreis noch hält bleibe ich bug.
Airy

[SLX8]

hab nun ein satten Gewinn auf meiner DUST, doch lässt es sich noch nicht verkaufen auf SQ wegen diesem Split... SQ lässt sich mal wieder schon Zeit...

[rogueT]

Das ist allerdings ärgerlich, der Split ist nun ein paar Tage her, das sollte nun auch bei der hinterletzten Milchbank richtig verbucht sein.

Nachtrag: Hab probeweise ebenfalls einen Verkaufsauftrag reingestellt und der ging auch nicht durch, da muss man sich telefonisch melden wenn man den loswerden will. Ay caramba!

[rogueT]

Im Übrigen steht der GDXJ nun knapp über seinem Fibonacci Retracement von 61.8%, womit mein erstes Korrekturziel mal erreicht wäre. Zur 50% Marke der YTD Aufwärtsbewegung wären es nochmal rund 10% Minus, aber für die brauchts am Freitag wieder einen starken US Arbeitsmarktbericht, ansonsten können sich die Goldbugs wohl bald zur Wehr setzen. Weiss noch nicht, ob ich bis dann drin bleiben soll oder mal Kasse mache. Erfahrungsgemäss steige ich ja meist zu früh aus bei diesen Makroplays die im Gegensatz zu den Momentumtrades in Nanocaps mehr Geduld abverlangen.