aktien-community.com

[Perestroika]

Ich eröffne mal einen neuen Thread.

Nun ist also Cassiopea an der Börse gestartet. Ich teile zu grossen Teilen die Meinung von North350 bezüglich Risikoeinschätzung Cosmo und Cassiopea. Für mich ist aber auch noch entscheidend, wie gross das Potenzial der Produktkandidaten von Cassiopea ist.

Selbstverständlich muss die Firma Ergebnisse liefern und so schnell wie möglich gute Studiendaten publizieren. Das braucht sicher noch eine Weile Geduld. Sollte aber schon nur Winlevi erfolgreich auf den Markt kommen, dann ist die heutige Marktkapitalisierung von rund CHF 370 Mio. Makulatur. Eine ordentliche Neubewertung würde ins Haus stehen.

Cosmo hat das wiederum sehr geschickt gemacht. Man hat ein Teil der Unternehmung "verflüssigt" und ist aber weiterhin namhaft am Erfolg (ev. auch Misserfolg) von Cassiopea beteiligt. Das Abwärtsrisiko ist mit rund CHF 170 Mio. begrenzt (Totalausfall Cassiopea). Das Aufwärtspotenzial ist unbegrenzt und kann als steuerfreier Kapitalgewinn verbucht werden. Top!

Was mir bei Cassiopea besonders gut gefällt ist die Anzahl herausgegebener Aktien von 10 Mio. Das ist vielleicht auch nur emotional... Aber sollte Cassiopea z.B. 100 Mio. Gewinn schreiben (2019?), dann wäre das ein GpA von 10. Mit einem PE von 15 wären wir dann schon bei CHF 150 Aktienkurs...

Man darf ja träumen!

greetz
Perestroika

[North350]

[juckern]

Danke für die Info

[North350]

Guten Abend Community



Nach der Absplittung und Transformierung von Cosmo's Derma-Sparte habe ich mir ein paar Gedanken zum Wert der Cassiopea-Aktien gemacht.

Aufgrund dieser Einschätzung bin ich der Meinung, dass die Aktie innert paar Monate gut und gerne 50% steigen dürfte bevor sie wohl ein faires Level aufgrund des Chancenpotenzial's erreicht hätte.

http://www.cash.ch/sites/default/files/ ... 072015.pdf

Ich wünsche euch schöne Sommertage!
North350

[nostradamus]

Danke North350 für deine ausführliche Analyse.
Bei einem Teil der Valuation bin ich ein wenig in's Stutzen gekommen. Du verwendest einen Diskontierungssatz von 5%. Dies scheint mir extrem tief. Ich würde die geschätzten "Cost of equity" verwenden, welche bei einem solchen Wert bei min. 10% bzw. höher liegen sollten.
CU Nostradamus

[North350]

[Groppe]

Trotz den hervorragenden Aussichten: ich habe heute einen Teil verkauft. Ueber 20% in dieser kurzen Zeit ist einfach zu schön um nicht einen Teil des Gewinns mitzunehmen. Werde es vielleicht bald bereuen - aber "jenu"..

[Premium]

Ich habe heute ausgebaut Diese Story braucht aber sehr viel Geduld (ausser bei Übernahme). Trotzdem könnte der Move in Richtung 50.- gehen. Cosmo soll nun mit SIC News kommen, wäre wichtig im momentanen Umfeld. Die 90 Tage sind doch schon einige Tage vorbei....

[Perestroika]

Hallo premium

Nimm dir das mit der Geduld dann zu herzen, gell.....

greetz
Perestroika

[North350]